新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,283 | 298,518 |
| 減価償却費 | 112,392 | 108,868 |
| 長期前払費用償却額 | 4,120 | 4,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 549 | 95 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,709 | 728 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,922 | 6,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -13 |
| 支払利息 | 15,202 | 11,366 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,354 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 673 | 279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,196 | -938 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -42,872 | -43,253 |
| その他 | -35 | -409 |
| 小計 | 307,110 | 385,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 564 |
| 利息の支払額 | -15,178 | -11,404 |
| 法人税等の支払額 | -53,310 | -77,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,588 | 297,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -5,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641,000 | 381,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -561,000 | -341,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,095 | -1,706 |
| その他の収入 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,495 | 32,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -344,000 | -269,000 |
| 配当金の支払額 | -74,506 | -74,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,506 | -343,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,422 | -13,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,783 | 177,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
