有価証券報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月26日 14:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 253,783 | 220,783 |
前払費用 | 30 | - |
繰延税金資産 | 3,777 | 3,895 |
未収収益 | 278 | 140 |
未収入金 | - | 25 |
その他 | 46 | - |
流動資産計 | 257,915 | 224,842 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,241,553 | 4,241,553 |
減価償却累計額 | -2,098,135 | -2,201,249 |
建物(純額) | 2,143,418 | 2,040,304 |
構築物 | 216,680 | 216,680 |
減価償却累計額 | -188,649 | -192,517 |
構築物(純額) | 28,031 | 24,162 |
機械及び装置 | 7,938 | 7,938 |
減価償却累計額 | -4,491 | -4,959 |
機械及び装置(純額) | 3,447 | 2,979 |
車両運搬具 | 4,106 | 2,648 |
減価償却累計額 | -2,928 | -1,862 |
車両運搬具(純額) | 1,178 | 786 |
工具 | 10,620 | 11,564 |
減価償却累計額 | -8,992 | -9,426 |
工具 | 1,628 | 2,138 |
土地 | 1,195,624 | 1,195,624 |
リース資産 | 1,363 | 1,363 |
減価償却累計額 | -604 | -877 |
リース資産(純額) | 759 | 486 |
建設仮勘定 | 950 | 5,119 |
有形固定資産合計 | 3,375,034 | 3,271,597 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 92 | 92 |
無形固定資産合計 | 92 | 92 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,351 | 9,225 |
関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
長期前払費用 | 8,881 | 6,316 |
繰延税金資産 | 10,168 | 11,728 |
差入保証金 | 1,920 | 1,920 |
長期預金 | 20,000 | - |
その他 | 24 | 12 |
貸倒引当金 | -600 | -600 |
投資その他の資産合計 | 97,743 | 78,601 |
固定資産計 | 3,472,869 | 3,350,290 |
資産の部合計 | 3,730,783 | 3,575,132 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 269,000 | 144,000 |
リース債務 | 292 | 203 |
未払消費税等 | 14,568 | 10,804 |
未払費用 | 44,365 | 44,576 |
未払法人税等 | 43,455 | 62,204 |
預り金 | 46,189 | 46,167 |
賞与引当金 | 3,721 | 3,816 |
その他 | 1,430 | 1,511 |
流動負債計 | 423,021 | 313,280 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 502,978 | 358,978 |
リース債務 | 406 | 203 |
退職給付引当金 | 5,926 | 6,654 |
役員退職慰労引当金 | 30,207 | 36,569 |
長期預り金 | 1,003,102 | 960,052 |
固定負債計 | 1,542,618 | 1,362,456 |
負債の部合計 | 1,965,638 | 1,675,736 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 457,500 | 457,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 950,000 | 1,050,000 |
繰越利益剰余金 | 241,763 | 274,702 |
利益剰余金合計 | 1,306,138 | 1,439,077 |
株主資本合計 | 1,763,638 | 1,896,577 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,507 | 2,820 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,507 | 2,820 |
純資産の部合計 | 1,765,145 | 1,899,397 |
負債・純資産合計 | 3,730,783 | 3,575,132 |