新中糖産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 414,101 | 261,166 |
| 減価償却費 | 142,630 | 144,998 |
| 長期前払費用償却額 | 4,725 | 3,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 784 | 826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | 6,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,257 | -10,541 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 29 |
| 圧縮未決算特別勘定戻入額 | -315,064 | － |
| 固定資産圧縮損 | 130,009 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -450 |
| 支払利息 | 30,545 | 27,729 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,047 | -25,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206 | 924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -554 | 661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -3,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -83 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,474 | -23,281 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,047 | -7,512 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -44,452 | -30,312 |
| その他 | -2,424 | 993 |
| 小計 | 367,499 | 346,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,499 | 15,276 |
| 利息の支払額 | -30,591 | -27,737 |
| 法人税等の支払額 | -65,872 | -189,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,535 | 144,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,819 | -259,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310,630 | 151,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,633 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,326,000 | 1,651,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,691,000 | -1,451,200 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -733 | -2,824 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,289 | 91,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185,376 | -185,376 |
| 配当金の支払額 | -37,312 | -51,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,688 | -237,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,558 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287 | 6,845 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,845 | 5,626 |
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