有価証券報告書-第54期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 261,166 | 207,567 |
減価償却費 | 144,998 | 128,333 |
長期前払費用償却額 | 3,620 | 3,589 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 455 | 64 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 826 | 805 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,715 | 6,425 |
受取利息及び受取配当金 | -10,541 | -7,444 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | - | -39 |
有形固定資産除却損 | 29 | - |
圧縮未決算特別勘定戻入額 | - | -408,495 |
固定資産圧縮損 | - | 408,495 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -450 | - |
支払利息 | 27,729 | 24,396 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -25,994 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 924 | -40 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 661 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,135 | 7,009 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -83 | 34 |
未払費用の増減額(△は減少) | -23,281 | 17,000 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -7,512 | 12,942 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -30,312 | -37,086 |
その他 | 993 | -191 |
小計 | 346,808 | 363,364 |
利息及び配当金の受取額 | 15,276 | 7,681 |
利息の支払額 | -27,737 | -24,405 |
法人税等の支払額 | -189,937 | -76,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,410 | 269,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -259,464 | -215,447 |
有形固定資産の売却による収入 | 151,720 | 9,250 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -28,373 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 37,714 |
定期預金の払戻による収入 | 1,651,000 | 2,331,200 |
定期預金の預入による支出 | -1,451,200 | -2,152,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,824 | -7,137 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,732 | -24,793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -185,376 | -185,376 |
配当金の支払額 | -51,985 | -52,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,361 | -237,390 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,219 | 7,796 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,845 | 5,626 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,626 | 13,422 |