半期報告書-第57期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当中間会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 462,206 | 258,822 |
| 売掛金 | - | 262 |
| 前払費用 | 101 | 48 |
| 繰延税金資産 | 2,809 | 2,499 |
| 未収入金 | 1,400 | 200 |
| 未収収益 | 3,124 | 103 |
| その他 | - | 192 |
| 流動資産合計 | 469,640 | 262,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1,※2 2,248,362 | ※1,※2 2,195,890 |
| 構築物(純額) | ※1 31,547 | ※1 29,412 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 3,989 | ※1 3,718 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 1,766 | ※1 1,472 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 2,105 | ※1 1,832 |
| 土地 | ※2 1,195,624 | ※2 1,195,624 |
| リース資産(純額) | ※1 2,092 | ※1 955 |
| 建設仮勘定 | - | 950 |
| 有形固定資産合計 | 3,485,486 | 3,429,852 |
| 無形固定資産 | 92 | 92 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,677 | 9,282 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 長期前払費用 | 3,237 | 10,839 |
| 繰延税金資産 | 32,646 | 9,006 |
| 差入保証金 | 1,920 | 1,920 |
| その他 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金 | △600 | △600 |
| 投資その他の資産合計 | 96,903 | 80,471 |
| 固定資産合計 | 3,582,480 | 3,510,415 |
| 資産合計 | 4,052,120 | 3,772,541 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当中間会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 153 |
| 短期借入金 | ※2 344,000 | ※2 294,000 |
| 未払消費税等 | 12,679 | 11,451 |
| 未払費用 | 43,739 | 16,735 |
| リース債務 | 1,179 | 292 |
| 未払法人税等 | 24,871 | 31,662 |
| 預り金 | 45,659 | 46,239 |
| 賞与引当金 | 3,173 | 532 |
| その他 | 1,302 | 1,206 |
| 流動負債合計 | 476,602 | 402,268 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 771,978 | ※2 624,978 |
| リース債務 | 697 | 495 |
| 退職給付引当金 | 11,635 | 5,635 |
| 役員退職慰労引当金 | 94,128 | 27,038 |
| 長期預り金 | ※2 1,046,152 | ※2 1,024,627 |
| 固定負債合計 | 1,924,590 | 1,682,772 |
| 負債合計 | 2,401,192 | 2,085,040 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 457,500 | 457,500 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 850,000 | 950,000 |
| 繰越利益剰余金 | 225,988 | 162,831 |
| 利益剰余金合計 | 1,190,363 | 1,227,206 |
| 株主資本合計 | 1,647,863 | 1,684,706 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,066 | 2,795 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,066 | 2,795 |
| 純資産合計 | 1,650,928 | 1,687,501 |
| 負債純資産合計 | 4,052,120 | 3,772,541 |