北部製糖のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -27,175 | 50,042 |
| 減価償却費 | 72,980 | 71,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,911 | -979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -952 | 230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,842 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,890 | -14,705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,227 |
| 土地売却損益（△は益） | -9,897 | -9,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -89 | -95 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 5 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1,342 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,760 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,258 | -4,255 |
| 支払利息 | 19,708 | 21,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,189 | -2,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,528 | -416,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,087 | 12,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,276 | -5,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,100 | 437 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2 | -3,728 |
| 小計 | -19,996 | -308,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,258 | 4,255 |
| 利息の支払額 | -19,139 | -22,286 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -1,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,252 | -327,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,559 | -15,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,657 | 63,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,462 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,637 | 48,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,124 | -31,074 |
| 配当金の支払額 | -42,940 | -3,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,064 | 165,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,679 | -113,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 480,286 | 366,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
