有価証券報告書-第69期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は資金運用については、短期的な預金等に限定し、又、資金調達については、銀行借入による
方針であります。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては取引先ごとの期日管理
と残高管理を行ってリスク低減を図っております。
投資有価証券の1部は市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当社株式を保有する企業の株
式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金の使途は設備資金であり固定金利にて調達しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格を採用し、市場価格がないのは取得原価を採用してお
ります。当社では、デリバティブ取引は全く行っておりません。
(4)信用リスクの集中
当期の決算日現在の営業債権における特定の顧客に対する集中はありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前事業年度(令和元年6月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	445,615	445,615	-
(2)売掛金	-	-	-
(3)投資有価証券	38,352	38,352	-
(4)預け金	20,000	20,000	-
資産計	503,967	503,967	-
(1)買掛金	-	-	-
(2)未払金	4,742	4,742	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定を含む)	1,185,552	1,183,961	1,591
負債計	1,190,294	1,188,703	1,591
デリバティブ取引	-	-	-

当事業年度(令和2年6月30日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)現金及び預金	302,056	302,056	-
(2)売掛金	-	-	-
(3)投資有価証券	32,066	32,066	-
(4)預け金	-	-	-
資産計	334,122	334,122
(1)買掛金	-	-	-
(2)未払金	12	12	-
(3)長期借入金(1年以内返済予定を含む)	1,091,736	1,092,810	1,074
負債計	1,091,748	1,092,822	1,074
デリバティブ取引	-	-	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(4)預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(3)投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(1)買掛金、(2)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(3)長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む。)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引い
て算定する方法によっております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前事業年度 (令和元年6月30日)	当事業年度 (令和2年6月30日)
非上場株式	92,367	92,367
関係会社株式	119,572	174,999

非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)投資有価証券」には含めておりませ
ん。
また、関係会社株式については市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和元年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	445,615	-	-	-
売掛金	-	-	-	-
預け金	20,000	-	-	-
合計	465,615	-	-	-

当事業年度(令和2年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	302,056	-	-	-
売掛金	-	-	-	-
預け金	-	-	-	-
合計	302,056	-	-	-

4.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の返済予定額
前事業年度(令和元年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	93,816	93,816	93,816	93,816	93,816	716,472
リース債務	1,541	1,541	1,541	1,541	641	-
合計	95,357	95,357	95,357	95,357	94,457	716,472

当事業年度(令和2年6月30日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	93,816	93,816	93,816	80,808	80,808	648,672
リース債務	1,541	1,541	1,541	641	-	-
合計	95,357	95,357	95,357	81,450	80,808	648,672