長期借入金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 固定負債
イ.長期借入金

2020/09/29 15:39

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内返済予定長期借入金	93,816	93,816	1.19	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,541	1,541	1.01	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,091,736	997,920	1.19	令和17年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,265	3,724	1.01	令和5年

(注)1.平均利率について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内の返済予定額は以下のとおりである。

2020/09/29 15:39

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和元年6月30日)	当事業年度(令和2年6月30日)
長期借入金(1年以内返済予定額含む)	1,185,552千円	1,091,736千円
建設協力金	-	25,012

2020/09/29 15:39

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動によって使用した資金 84,385千円(前年同期に使用した資金は 191,423千円)で前期比107,038千
円の減少となりました。主な理由は、長期借入金の返済による支出 93,816千円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/09/29 15:39

#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は1年以内の支払期日であります。
長期借入金の使途は設備資金であり固定金利にて調達しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2020/09/29 15:39