久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,920 | 285,443 |
| 減価償却費 | 86,704 | 92,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,152 | 16,514 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,798 | -20,217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | 462 |
| 固定資産圧縮損 | － | 32,901 |
| 固定資産除却損 | 2,370 | 793 |
| その他の特別利益 | -80,602 | -34,970 |
| その他の特別損失 | 39 | 182 |
| 支払利息 | 6,431 | 6,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -1,733 |
| その他の営業外収益 | -12,612 | -6,059 |
| その他の営業外費用 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | -4,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,481 | -2,122 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 35,739 | 657 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,182 | 1,218 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,047 | -6,742 |
| 小計 | 189,674 | 360,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 1,733 |
| 利息の支払額 | -6,575 | -5,836 |
| 営業外収益の受取額 | 12,547 | 6,116 |
| その他の営業外費用の支払額 | － | -80 |
| その他の特別利益の受取額 | 80,602 | 40,579 |
| 法人税等の支払額 | -17,930 | -93,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,138 | 309,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,892 | -118,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,160 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,475 | － |
| その他 | 22 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,217 | -118,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,390,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 | 42,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,427 | -27,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,573 | -84,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,494 | 106,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,193 | 778,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 778,687 | 884,693 |
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