久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,443 | 319,323 |
| 減価償却費 | 92,550 | 87,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,514 | 415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,217 | 10,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | -654 |
| 固定資産圧縮損 | 32,901 | 14,250 |
| 固定資産除却損 | 793 | 4,662 |
| その他の特別利益 | -34,970 | -14,325 |
| その他の特別損失 | 182 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,733 | -1,690 |
| その他の営業外収益 | -6,059 | -7,903 |
| その他の営業外費用 | 80 | 3,175 |
| 支払利息 | 6,236 | 6,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,984 | 824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,122 | 3,321 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 657 | 4,089 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,218 | -1,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,742 | -7,032 |
| 小計 | 360,210 | 421,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 | 1,690 |
| 利息の支払額 | -5,836 | -6,094 |
| 営業外収益の受取額 | 6,116 | 7,909 |
| その他の営業外費用の支払額 | -80 | -3,175 |
| その他の特別利益の受取額 | 40,579 | 45,785 |
| 法人税等の支払額 | -93,492 | -126,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,230 | 341,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,449 | -117,826 |
| その他 | -221 | -2,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,670 | -120,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 42,700 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,254 | -36,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,554 | -5,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,005 | 214,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,687 | 884,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 884,693 | 1,099,487 |
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