久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,323 | 112,071 |
| 減価償却費 | 87,839 | 107,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | -700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,363 | -13,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -654 | 231 |
| 固定資産圧縮損 | 14,250 | 186,915 |
| 固定資産除却損 | 4,662 | 2,011 |
| その他の特別利益 | -14,325 | -187,051 |
| その他の特別損失 | － | 12,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -2,756 |
| その他の営業外収益 | -7,903 | -10,105 |
| その他の営業外費用 | 3,175 | 0 |
| 支払利息 | 6,078 | 6,510 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | 3,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,321 | -2,620 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,089 | -25,990 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,448 | -5,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,032 | 5,068 |
| 小計 | 421,289 | 186,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,690 | 2,732 |
| 利息の支払額 | -6,094 | -6,557 |
| 営業外収益の受取額 | 7,909 | 6,998 |
| その他の営業外費用の支払額 | -3,175 | 0 |
| その他の特別利益の受取額 | 45,785 | 148,121 |
| その他の支出 | － | -11,550 |
| 法人税等の支払額 | -126,349 | -147,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,056 | 178,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,826 | -454,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,250 |
| その他 | -2,702 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,528 | -449,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 234,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,734 | -42,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,734 | 191,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,793 | -79,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 884,693 | 1,099,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,099,487 | 1,020,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
