キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 11:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億、投資活動によるキャッシュ・フロー -100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億3845万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | -131 | -36 | -1 | -167 | -36 | 799 | 通期 | 231 | -67 | -289 | 164 | -51 | 841 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -227 | -10 | 199 | -237 | -11 | 802 | 通期 | 144 | -103 | -68 | 41 | -104 | 813 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -189 | -8 | 299 | -197 | -9 | 914 | 通期 | 346 | -389 | 65 | -43 | -393 | 834 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -231 | -4 | 199 | -235 | -5 | 797 | 通期 | 239 | -124 | -48 | 115 | -125 | 901 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -260 | 24 | 199 | -236 | -40 | 865 | 通期 | 189 | -265 | 3 | -76 | -330 | 828 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -285 | -72 | 299 | -357 | -49 | 770 | 通期 | 211 | -452 | 267 | -241 | -429 | 854 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -230 | -9 | 49 | -239 | -10 | 665 | 通期 | 447 | -666 | 128 | -219 | -667 | 764 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -258 | -38 | 227 | -296 | -38 | 695 | 通期 | 281 | -678 | 262 | -397 | -677 | 628 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -61 | -9 | 105 | -70 | -12 | 663 | 通期 | 403 | -249 | 16 | 154 | -312 | 798 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -220 | -206 | 100 | -425 | -6 | 472 | 通期 | 304 | -434 | -61 | -130 | -134 | 606 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -338 | -1 | 200 | -339 | -1 | 466 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年6月（個）
- 1億6411万
- 2015年6月（個） -75.31%
- 4052万
- 2016年6月（個） マイ転
- -4315万
- 2017年6月（個） プラ転
- 1億1465万
- 2018年6月（個） マイ転
- -7608万
- 2019年6月（個） -216.27%
- -2億4063万
- 2020年6月（個）
- -2億1908万
- 2021年6月（個） -81.31%
- -3億9721万
- 2022年6月（個） プラ転
- 1億5372万
- 2023年6月（個） マイ転
- -1億3041万
設備投資#5*
- 2014年6月（個）
- -5054万
- 2015年6月（個）増加+105.95%
- -1億409万
- 2016年6月（個）増加+277.19%
- -3億9262万
- 2017年6月（個）減少-68.28%
- -1億2455万
- 2018年6月（個）増加+164.85%
- -3億2989万
- 2019年6月（個）増加+30.15%
- -4億2934万
- 2020年6月（個）増加+55.27%
- -6億6666万
- 2021年6月（個）増加+1.53%
- -6億7688万
- 2022年6月（個）減少-53.88%
- -3億1216万
- 2023年6月（個）減少-57.03%
- -1億3414万
営業CFマージン
- 2014年6月（個）
- 24.8%
- 2015年6月（個）
- 15.4%
- 2016年6月（個）
- 38.86%
- 2017年6月（個）
- 20.65%
- 2018年6月（個）
- 19.65%
- 2019年6月（個）
- 21.44%
- 2020年6月（個）
- 45.33%
- 2021年6月（個）
- 30.23%
- 2022年6月（個）
- 35.14%
- 2023年6月（個）
- 24.24%