久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,888 | -17,082 |
| 減価償却費 | 76,056 | 76,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,165 | -28,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,174 | -7,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 231 |
| 固定資産除却損 | ||
| その他の特別損益（△は益） | -27,905 | -14,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,735 | -7,451 |
| その他の営業外収益 | -4,679 | -11,157 |
| 支払利息 | 4,352 | 5,879 |
| その他の営業外費用 | 459 | 565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -393,753 | -432,643 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,760 | 36,217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,418 | -31,061 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -42,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,081 | 44,685 |
| 小計 | -374,049 | -427,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,855 | 8,140 |
| 利息の支払額 | -3,102 | -4,397 |
| その他の営業外収益の受取額 | 4,673 | 9,584 |
| その他の営業外費用の支払額 | -459 | -565 |
| その他の特別利益の受取額 | 4,204 | 13,825 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,282 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,160 | -402,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,848 | -1,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,701 | － |
| その他 | 50 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -162,096 | -746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 49,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,200 | 250,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,057 | -153,639 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 216,339 | 216,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
