久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,501 | -13,888 |
| 減価償却費 | 72,422 | 76,056 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,935 | -32,165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,817 | -8,174 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231 | -38 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| その他の特別損益（△は益） | -7,189 | -27,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,654 | -3,735 |
| その他の営業外収益 | -5,542 | -4,679 |
| 支払利息 | 3,121 | 4,352 |
| その他の営業外費用 | 42 | 459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -370,468 | -393,753 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,973 | 25,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,659 | -42,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,968 | 46,081 |
| 小計 | -351,826 | -374,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,654 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -2,234 | -3,102 |
| その他の営業外収益の受取額 | 5,774 | 4,673 |
| その他の営業外費用の支払額 | － | -459 |
| その他の特別利益の受取額 | 7,189 | 4,204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,011 | -5,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -338,453 | -370,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -65,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -320,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223,701 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -162,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 200,000 | 299,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,910 | -233,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 466,262 | 216,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
