久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,265 | -32,501 |
| 減価償却費 | 74,022 | 72,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,834 | -25,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,707 | 5,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | -231 |
| 固定資産除却損 | 15 | 10 |
| その他の特別損益（△は益） | -2,126 | -7,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -3,654 |
| その他の営業外収益 | -4,173 | -5,542 |
| 支払利息 | 2,820 | 3,121 |
| その他の営業外費用 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,100 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304,077 | -370,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 93,008 | 2,973 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,554 | -41,659 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,961 | 50,968 |
| 小計 | -226,011 | -351,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 3,654 |
| 利息の支払額 | -1,493 | -2,234 |
| その他の営業外収益の受取額 | 4,121 | 5,774 |
| その他の特別利益の受取額 | 2,126 | 7,189 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -793 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,817 | -338,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,858 | -1,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,523 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,525 | 200,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,816 | -139,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,116 | 466,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
