久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 130,201 | -37,265 |
| 減価償却費 | 80,286 | 74,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,482 | -22,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,693 | -11,707 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -693 | 231 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,059 | － |
| 固定資産除却損 | － | 15 |
| その他の特別損益（△は益） | -160,000 | -2,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -2,232 |
| その他の営業外収益 | -7,910 | -4,173 |
| 支払利息 | 2,965 | 2,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295,261 | -304,077 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 87,525 | 93,008 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,352 | -30,554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,345 | 19,961 |
| 小計 | -209,443 | -226,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 2,232 |
| 利息の支払額 | -1,750 | -1,493 |
| その他の営業外収益の受取額 | 7,550 | 4,121 |
| その他の特別利益の受取額 | 160,000 | 2,126 |
| その他の支出 | -18,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -310 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,638 | -219,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,093 | -4,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,105 | -205,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 710,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,380 | － |
| リース債務の返済による支出 | -553 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,826 | 99,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,082 | -325,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,932 | 472,116 |
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