久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:37
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,312 | 130,201 |
| 減価償却費 | 69,986 | 80,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,329 | -26,482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,103 | -6,693 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | -693 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,059 |
| 固定資産除却損 | 309 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -2,933 | -160,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,151 | -1,316 |
| その他の営業外収益 | -3,310 | -7,910 |
| 支払利息 | 2,887 | 2,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,634 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -270,053 | -295,261 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,036 | 87,525 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,370 | -36,352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,356 | 27,345 |
| 小計 | -245,914 | -209,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -1,739 | -1,750 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,606 | 7,550 |
| その他の特別利益の受取額 | 2,933 | 160,000 |
| その他の支出 | -17,420 | -18,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -627 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,011 | -60,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,918 | -11,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,188 | -9,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 710,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 5,380 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,431 | 104,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,768 | 35,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,915 | 662,997 |
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