久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月30日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,686 | -39,312 |
| 減価償却費 | 85,462 | 69,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,817 | -24,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,783 | 10,103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | 231 |
| 固定資産除却損 | 54 | 309 |
| その他の特別損益（△は益） | 350 | -2,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,560 | -1,151 |
| その他の営業外収益 | -2,169 | -3,310 |
| 支払利息 | 2,707 | 2,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -305,974 | -270,053 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,757 | 12,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,972 | -4,370 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,911 | 2,356 |
| 小計 | -239,921 | -245,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -1,204 | -1,739 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,308 | 3,606 |
| その他の特別利益の受取額 | － | 2,933 |
| その他の支出 | -350 | -17,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,880 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,705 | -258,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,586 | -37,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -270 |
| 関連会社の有償減資による収入 | 675 | － |
| その他 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,105 | -38,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28,000 |
| リース債務の返済による支出 | -903 | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,096 | 227,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,714 | -68,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,573 | 694,805 |
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