久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,477 | -44,686 |
| 減価償却費 | 71,201 | 85,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,637 | -23,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,610 | 8,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | 231 |
| 固定資産除却損 | 128 | 54 |
| その他の特別損益（△は益） | 3,865 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -775 | -1,560 |
| その他の営業外収益 | -1,319 | -2,169 |
| その他の営業外費用 | 133 | － |
| 支払利息 | 2,593 | 2,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -280,850 | -305,974 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,148 | 49,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,656 | -12,972 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,357 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,584 | 3,911 |
| 小計 | -269,746 | -239,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 775 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -1,531 | -1,204 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,471 | 3,308 |
| その他の支出 | -3,865 | -350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,212 | 6,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285,108 | -229,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,339 | -9,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 関連会社の有償減資による収入 | － | 675 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,839 | -9,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -350,000 |
| リース債務の返済による支出 | -909 | -903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,090 | 49,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,858 | -189,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,300 | 664,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
