久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月29日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成30年7月1日-平成31年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 466,985 | -46,477 |
| 減価償却費 | 70,522 | 71,201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,693 | -23,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,541 | 7,610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231 | 231 |
| 固定資産除却損 | 152 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -536,242 | － |
| 土地売却手数料 | 20,000 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 875 | 3,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -775 |
| その他の営業外収益 | -1,761 | -1,319 |
| その他の営業外費用 | 57 | 133 |
| 支払利息 | 2,784 | 2,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,459 | -280,850 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,597 | 16,148 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,995 | -8,656 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,867 | -1,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,458 | -8,584 |
| 小計 | -271,018 | -269,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 775 |
| 利息の支払額 | -1,046 | -1,531 |
| その他の営業外収益の受取額 | 2,538 | 3,471 |
| その他の営業外費用の支払額 | -57 | － |
| その他の支出 | -875 | -3,865 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,062 | -14,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,691 | -285,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,849 | -49,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764,573 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,353 | － |
| 長期性預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| その他 | -18 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,351 | -71,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,488 | 299,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,850 | -57,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,584 | 769,726 |
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