久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月30日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,817 | 466,985 |
| 減価償却費 | 79,181 | 70,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,845 | -20,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,486 | -3,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,003 | -231 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -536,242 |
| 土地売却手数料 | － | 20,000 |
| その他の特別損益（△は益） | -21,695 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -662 |
| その他の営業外収益 | -4,202 | -1,761 |
| その他の営業外費用 | － | 57 |
| 支払利息 | 3,219 | 2,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,426 | -269,459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,892 | 6,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,849 | -5,571 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,310 | 7,649 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -28,972 | 25,891 |
| 小計 | -256,298 | -238,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 706 |
| 利息の支払額 | -1,004 | -1,046 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,772 | 2,538 |
| その他の営業外費用の支払額 | － | -57 |
| その他の特別利益の受取額 | 24,150 | － |
| その他の支出 | -2,454 | -875 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | -22,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,443 | -259,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,868 | -33,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 764,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -6,353 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| その他 | 1 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,925 | 24,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,488 | 199,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,880 | -35,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,171 | 864,674 |
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