久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:13
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,255 | -15,817 |
| 減価償却費 | 52,436 | 79,181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,413 | -18,845 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,704 | -11,486 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -462 | -3,003 |
| 固定資産除却損 | 414 | 1,336 |
| その他の特別損益（△は益） | -29,205 | -21,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -729 |
| その他の営業外収益 | -3,838 | -4,202 |
| 支払利息 | 3,476 | 3,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -991 | -590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221,071 | -255,426 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,543 | 30,892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,520 | -7,849 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,017 | -2,310 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 443 | -28,972 |
| 小計 | -219,499 | -256,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 729 |
| 利息の支払額 | -1,069 | -1,004 |
| その他の営業外収益の受取額 | 2,073 | 3,772 |
| その他の特別利益の受取額 | 31,877 | 24,150 |
| その他の支出 | -2,637 | -2,454 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -356 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,768 | -231,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,017 | -3,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,058 |
| その他 | 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,998 | -4,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 670,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -370,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,488 | 199,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,721 | -36,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 914,431 | 797,171 |
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