久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -13,593 | -7,255 |
| 減価償却費 | 61,965 | 52,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,836 | -19,413 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,056 | 3,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | -462 |
| 固定資産除却損 | 64 | 414 |
| その他の特別損益（△は益） | -21,576 | -29,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -703 | -778 |
| その他の営業外収益 | -4,515 | -3,838 |
| 支払利息 | 3,872 | 3,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373 | -991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,415 | -221,071 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,042 | 6,543 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,750 | -5,520 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,983 | 2,017 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,236 | 443 |
| 小計 | -251,122 | -219,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 843 |
| 利息の支払額 | -1,063 | -1,069 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,367 | 2,073 |
| その他の特別利益の受取額 | 22,276 | 31,877 |
| その他の支出 | -900 | -2,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -345 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,082 | -188,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,890 | -9,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 16 |
| その他 | 168 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,522 | -8,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -370,000 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,488 | 299,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,116 | 101,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,490 | 914,431 |
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