久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月30日 13:52
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 51,277 | -13,593 |
| 減価償却費 | 74,188 | 61,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,450 | -16,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | 1,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | 231 |
| 固定資産除却損 | 0 | 64 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -102,598 | -21,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -707 | -703 |
| その他の営業外収益 | -5,414 | -4,515 |
| 支払利息 | 4,876 | 3,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,138 | -244,415 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 647 | -6,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,579 | -6,750 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,801 | 1,983 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 2,586 | -7,236 |
| 小計 | -233,871 | -251,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 703 |
| 利息の支払額 | -1,099 | -1,063 |
| その他の営業外収益の受取額 | 3,693 | 3,367 |
| その他の特別利益の受取額 | 102,598 | 22,276 |
| その他の支出 | － | -900 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,544 | -345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130,516 | -227,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,081 | -10,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | -9 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,090 | -10,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -511 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | 199,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,118 | -38,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,010 | 802,490 |
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