久米島製糖のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月31日 15:37
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -74万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億289万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 260 | -71 | 13 | 189 | -67 | 779 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 309 | -119 | -85 | 191 | -118 | 885 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | -352 | -18 | - | -369 | -14 | 516 | 通期 | 341 | -121 | -6 | 221 | -118 | 1,099 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | -389 | -5 | 100 | -393 | -10 | 806 | 通期 | 179 | -449 | 191 | -271 | -456 | 1,020 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | -222 | -130 | 147 | -352 | -108 | 815 | 通期 | 163 | -662 | 193 | -499 | -662 | 714 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | -118 | -1 | 300 | -119 | - | 894 | 通期 | 201 | -81 | 132 | 120 | -85 | 966 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | -131 | -36 | -1 | -167 | -36 | 799 | 通期 | 231 | -67 | -289 | 164 | -51 | 841 |
| 2015年 6月期 個別 | 2Q | -227 | -10 | 199 | -237 | -11 | 802 | 通期 | 144 | -103 | -68 | 41 | -104 | 813 |
| 2016年 6月期 個別 | 2Q | -189 | -8 | 299 | -197 | -9 | 914 | 通期 | 346 | -389 | 65 | -43 | -393 | 834 |
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | -231 | -4 | 199 | -235 | -5 | 797 | 通期 | 239 | -124 | -48 | 115 | -125 | 901 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | -260 | 24 | 199 | -236 | -40 | 865 | 通期 | 189 | -265 | 3 | -76 | -330 | 828 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -285 | -72 | 299 | -357 | -49 | 770 | 通期 | 211 | -452 | 267 | -241 | -429 | 854 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | -230 | -9 | 49 | -239 | -10 | 665 | 通期 | 447 | -666 | 128 | -219 | -667 | 764 |
| 2021年 6月期 個別 | 2Q | -258 | -38 | 227 | -296 | -38 | 695 | 通期 | 281 | -678 | 262 | -397 | -677 | 628 |
| 2022年 6月期 個別 | 2Q | -61 | -9 | 105 | -70 | -12 | 663 | 通期 | 403 | -249 | 16 | 154 | -312 | 798 |
| 2023年 6月期 個別 | 2Q | -220 | -206 | 100 | -425 | -6 | 472 | 通期 | 304 | -434 | -61 | -130 | -134 | 606 |
| 2024年 6月期 個別 | 2Q | -338 | -1 | 200 | -339 | -1 | 466 | 通期 | -83 | -109 | 36 | -192 | -110 | 449 |
| 2025年 6月期 個別 | 2Q | -370 | -162 | 299 | -532 | -66 | 216 | 通期 | 40 | -331 | 213 | -291 | -339 | 371 |
| 2026年 6月期 個別 | 2Q | -403 | -1 | 250 | -404 | -1 | 217 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年6月（個）
- 2億6013万
- 2009年6月（個） +18.87%
- 3億923万
- 2010年6月（個） +10.29%
- 3億4105万
- 2011年6月（個） -47.52%
- 1億7897万
- 2012年6月（個） -8.91%
- 1億6302万
- 2013年6月（個） +23.42%
- 2億120万
- 2014年6月（個） +14.86%
- 2億3111万
- 2015年6月（個） -37.9%
- 1億4352万
- 2016年6月（個） +140.97%
- 3億4584万
- 2017年6月（個） -30.99%
- 2億3865万
- 2018年6月（個） -20.89%
- 1億8879万
- 2019年6月（個） +11.87%
- 2億1121万
- 2020年6月（個） +111.61%
- 4億4694万
- 2021年6月（個） -37.24%
- 2億8051万
- 2022年6月（個） +43.69%
- 4億307万
- 2023年6月（個） -24.64%
- 3億374万
- 2024年6月（個） マイ転
- -8295万
- 2025年6月（個） プラ転
- 3961万
投資活動によるCF#2
- 2008年6月（個）資金投入
- -7121万
- 2009年6月（個）投入+66.63%
- -1億1867万
- 2010年6月（個）投入+1.57%
- -1億2052万
- 2011年6月（個）投入+272.93%
- -4億4948万
- 2012年6月（個）投入+47.37%
- -6億6239万
- 2013年6月（個）投入-87.7%
- -8148万
- 2014年6月（個）投入-17.77%
- -6700万
- 2015年6月（個）投入+53.73%
- -1億300万
- 2016年6月（個）投入+277.67%
- -3億8900万
- 2017年6月（個）投入-68.12%
- -1億2400万
- 2018年6月（個）投入+113.62%
- -2億6488万
- 2019年6月（個）投入+70.58%
- -4億5184万
- 2020年6月（個）投入+47.4%
- -6億6603万
- 2021年6月（個）投入+1.76%
- -6億7773万
- 2022年6月（個）投入-63.21%
- -2億4935万
- 2023年6月（個）投入+74.11%
- -4億3415万
- 2024年6月（個）投入-74.89%
- -1億900万
- 2025年6月（個）投入+203.67%
- -3億3100万
財務活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金調達
- 1257万
- 2009年6月（個）返済還元
- -8455万
- 2010年6月（個）返済還元
- -573万
- 2011年6月（個）資金調達
- 1億9136万
- 2012年6月（個）資金調達
- 1億9346万
- 2013年6月（個）資金調達
- 1億3196万
- 2014年6月（個）返済還元
- -2億8879万
- 2015年6月（個）返済還元
- -6769万
- 2016年6月（個）資金調達
- 6530万
- 2017年6月（個）返済還元
- -4799万
- 2018年6月（個）資金調達
- 314万
- 2019年6月（個）資金調達
- 2億6735万
- 2020年6月（個）資金調達
- 1億2836万
- 2021年6月（個）資金調達
- 2億6156万
- 2022年6月（個）資金調達
- 1629万
- 2023年6月（個）返済還元
- -6134万
- 2024年6月（個）資金調達
- 3613万
- 2025年6月（個）資金調達
- 2億1310万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年6月（個）
- 1億8892万
- 2009年6月（個） +0.87%
- 1億9056万
- 2010年6月（個） +15.73%
- 2億2052万
- 2011年6月（個） マイ転
- -2億7050万
- 2012年6月（個） -84.61%
- -4億9937万
- 2013年6月（個） プラ転
- 1億1972万
- 2014年6月（個） +37.07%
- 1億6411万
- 2015年6月（個） -75.31%
- 4052万
- 2016年6月（個） マイ転
- -4315万
- 2017年6月（個） プラ転
- 1億1465万
- 2018年6月（個） マイ転
- -7608万
- 2019年6月（個） -216.27%
- -2億4063万
- 2020年6月（個）
- -2億1908万
- 2021年6月（個） -81.31%
- -3億9721万
- 2022年6月（個） プラ転
- 1億5372万
- 2023年6月（個） マイ転
- -1億3041万
- 2024年6月（個） -47.19%
- -1億9195万
- 2025年6月（個） -51.8%
- -2億9138万
設備投資#5*
- 2008年6月（個）
- -6705万
- 2009年6月（個）増加+76.65%
- -1億1844万
- 2010年6月（個）減少-0.53%
- -1億1782万
- 2011年6月（個）増加+286.62%
- -4億5554万
- 2012年6月（個）増加+45.41%
- -6億6242万
- 2013年6月（個）減少-87.17%
- -8501万
- 2014年6月（個）減少-40.55%
- -5054万
- 2015年6月（個）増加+105.95%
- -1億409万
- 2016年6月（個）増加+277.19%
- -3億9262万
- 2017年6月（個）減少-68.28%
- -1億2455万
- 2018年6月（個）増加+164.85%
- -3億2989万
- 2019年6月（個）増加+30.15%
- -4億2934万
- 2020年6月（個）増加+55.27%
- -6億6666万
- 2021年6月（個）増加+1.53%
- -6億7688万
- 2022年6月（個）減少-53.88%
- -3億1216万
- 2023年6月（個）減少-57.03%
- -1億3414万
- 2024年6月（個）減少-18.04%
- -1億994万
- 2025年6月（個）増加+208.75%
- -3億3946万
現金等#6
- 2008年6月（個）
- 7億7868万
- 2009年6月（個） +13.61%
- 8億8469万
- 2010年6月（個） +24.28%
- 10億9948万
- 2011年6月（個） -7.2%
- 10億2034万
- 2012年6月（個） -29.98%
- 7億1443万
- 2013年6月（個） +35.23%
- 9億6612万
- 2014年6月（個） -12.99%
- 8億4060万
- 2015年6月（個） -3.32%
- 8億1270万
- 2016年6月（個） +2.63%
- 8億3405万
- 2017年6月（個） +7.97%
- 9億52万
- 2018年6月（個） -8.1%
- 8億2758万
- 2019年6月（個） +3.23%
- 8億5430万
- 2020年6月（個） -10.62%
- 7億6357万
- 2021年6月（個） -17.77%
- 6億2791万
- 2022年6月（個） +27.08%
- 7億9793万
- 2023年6月（個） -24.03%
- 6億617万
- 2024年6月（個） -25.86%
- 4億4939万
- 2025年6月（個） -17.55%
- 3億7051万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 25.23%
- 2009年6月（個）
- 22.75%
- 2010年6月（個）
- 22.68%
- 2011年6月（個）
- 13.54%
- 2012年6月（個）
- 22.05%
- 2013年6月（個）
- 24.71%
- 2014年6月（個）
- 24.8%
- 2015年6月（個）
- 15.4%
- 2016年6月（個）
- 38.86%
- 2017年6月（個）
- 20.65%
- 2018年6月（個）
- 19.65%
- 2019年6月（個）
- 21.44%
- 2020年6月（個）
- 45.33%
- 2021年6月（個）
- 30.23%
- 2022年6月（個）
- 35.14%
- 2023年6月（個）
- 24.24%
- 2024年6月（個）
- -8.3%
- 2025年6月（個）
- 3.54%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
