久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月30日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -152,938 | -222,220 |
| 減価償却費 | 172,374 | 167,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 740 | 1,319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,891 | 14,088 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | 462 |
| 固定資産撤去費用 | 17,770 | 18,000 |
| 固定資産圧縮損 | 352,581 | 385,380 |
| 固定資産除却損 | 54 | 342 |
| その他の特別利益 | -353,926 | -389,150 |
| 支払利息 | 6,049 | 6,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,025 | -2,374 |
| その他の営業外収益 | -3,392 | -4,270 |
| その他の営業外費用 | 52 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,634 | 1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,518 | -57 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 37,721 | -75,489 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,253 | 12,490 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -626 | -4,543 |
| 小計 | 81,417 | -89,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,047 | 2,374 |
| 利息の支払額 | -6,031 | -7,159 |
| その他の営業外収益の受取額 | 8,314 | 4,464 |
| その他の営業外費用の支払額 | -22 | -2 |
| その他の特別利益の受取額 | 353,926 | 389,150 |
| その他の特別損失の支払額 | -350 | -17,420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,646 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,948 | 280,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664,138 | -676,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -270 |
| 関連会社の有償減資による収入 | 675 | － |
| その他 | -50 | -846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666,036 | -677,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,310,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,310,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 238,000 | 284,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,820 | -122,222 |
| リース債務の返済による支出 | -1,819 | -1,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,360 | 261,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,727 | -135,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 763,573 | 627,915 |
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