久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149,005 | -152,938 |
| 減価償却費 | 161,713 | 172,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 287 | 740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,550 | 11,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | 462 |
| 固定資産撤去費用 | 4,015 | 17,770 |
| 固定資産圧縮損 | 226,740 | 352,581 |
| 固定資産除却損 | 167 | 54 |
| その他の特別利益 | -228,698 | -353,926 |
| 支払利息 | 6,438 | 6,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,226 | -3,025 |
| その他の営業外収益 | -3,592 | -3,392 |
| その他の営業外費用 | 135 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,777 | 5,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33,609 | 37,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,137 | -8,253 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,357 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,753 | -626 |
| 小計 | 3,180 | 81,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,226 | 3,047 |
| 利息の支払額 | -6,818 | -6,031 |
| その他の営業外収益の受取額 | 9,957 | 8,314 |
| その他の営業外費用の支払額 | -2 | -22 |
| その他の特別利益の受取額 | 228,698 | 353,926 |
| その他の特別損失の支払額 | -4,015 | -350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,012 | 6,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,213 | 446,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,029 | -664,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -2,523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,500 | － |
| 関連会社の有償減資による収入 | － | 675 |
| その他 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,849 | -666,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,310,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -1,310,000 |
| 長期借入れによる収入 | 169,000 | 238,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,828 | -107,820 |
| リース債務の返済による支出 | -1,819 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,352 | 128,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,716 | -90,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,300 | 763,573 |
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