久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 376,848 | -149,005 |
| 減価償却費 | 150,272 | 161,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,902 | 287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | 8,550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 462 |
| 固定資産撤去費用 | 875 | 4,015 |
| 固定資産圧縮損 | 162,180 | 226,740 |
| 固定資産除却損 | 152 | 167 |
| 土地売却手数料 | 20,000 | － |
| その他の特別利益 | -162,180 | -228,698 |
| 支払利息 | 6,343 | 6,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,835 | -2,226 |
| その他の営業外収益 | -5,682 | -3,592 |
| その他の営業外費用 | 4,296 | 135 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -536,692 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,621 | 2,777 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,551 | -33,609 |
| 仮払消費税の増減額（△増加） | 407 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,410 | 19,137 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,867 | -1,357 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,680 | -8,753 |
| 小計 | 17,932 | 3,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,857 | 2,226 |
| 利息の支払額 | -6,413 | -6,818 |
| その他の営業外収益の受取額 | 9,081 | 9,957 |
| その他の営業外費用の支払額 | -3,791 | -2 |
| その他の特別利益の受取額 | 162,180 | 228,698 |
| その他の特別損失の支払額 | -875 | -4,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,827 | -22,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,799 | 211,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,546 | -429,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 765,023 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,353 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 長期性預金の預入による支出 | -700,000 | － |
| その他 | -8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,885 | -451,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 103,000 | 169,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,564 | -99,828 |
| リース債務の返済による支出 | -1,291 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,144 | 267,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,941 | 26,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,584 | 854,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
