久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,214 | 376,848 |
| 減価償却費 | 163,661 | 150,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,263 | 2,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,981 | -1,186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | － |
| 固定資産撤去費用 | 2,454 | 875 |
| 固定資産圧縮損 | 61,320 | 162,180 |
| 固定資産除却損 | 1,336 | 152 |
| 土地売却手数料 | － | 20,000 |
| その他の特別利益 | -86,562 | -162,180 |
| 支払利息 | 7,131 | 6,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,713 | -1,835 |
| その他の営業外収益 | -8,568 | -5,682 |
| その他の営業外費用 | 158 | 4,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -389 | -536,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,445 | -1,621 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,295 | -9,551 |
| 仮払消費税の増減額（△増加） | － | 407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,273 | -10,410 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -1,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,065 | 21,278 |
| 小計 | 191,580 | 14,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,691 | 1,857 |
| 利息の支払額 | -7,212 | -6,413 |
| その他の営業外収益の受取額 | 11,089 | 9,081 |
| その他の営業外費用の支払額 | -19 | -3,791 |
| その他の特別利益の受取額 | 86,562 | 162,180 |
| その他の特別損失の支払額 | -2,454 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -42,580 | 12,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,657 | 188,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,501 | -323,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 765,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -6,353 |
| 長期性預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| その他 | -17 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,186 | -264,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | 103,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,974 | -98,564 |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,997 | 3,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,473 | -72,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,525 | 827,584 |
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