久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,349 | 37,214 |
| 減価償却費 | 137,234 | 163,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326 | 2,263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,502 | -8,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -231 | -2,772 |
| 固定資産撤去費用 | 2,637 | 2,454 |
| 固定資産圧縮損 | － | 61,320 |
| 固定資産除却損 | 414 | 1,336 |
| その他の特別利益 | -268,179 | -86,562 |
| 支払利息 | 8,361 | 7,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,825 | -1,713 |
| その他の営業外収益 | -7,762 | -8,568 |
| その他の営業外費用 | 2 | 158 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,766 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,095 | 1,445 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24,349 | 24,295 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,974 | 3,273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,049 | -4,065 |
| 小計 | 77,989 | 191,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 1,691 |
| 利息の支払額 | -8,365 | -7,212 |
| その他の営業外収益の受取額 | 4,188 | 11,089 |
| その他の営業外費用の支払額 | -2 | -19 |
| その他の特別利益の受取額 | 268,179 | 86,562 |
| その他の特別損失の支払額 | -2,637 | -2,454 |
| 法人税等の支払額 | 4,625 | -42,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,848 | 238,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,627 | -123,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,058 |
| その他 | 2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,809 | -124,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,670,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,670,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,674 | -85,974 |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,302 | -47,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,342 | 66,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,052 | 900,525 |
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