久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,876 | 221,349 |
| 減価償却費 | 127,633 | 137,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,692 | -326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,524 | 6,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | -231 |
| 固定資産撤去費用 | 900 | 2,637 |
| 固定資産圧縮損 | 36,240 | － |
| 固定資産除却損 | 152 | 414 |
| その他の特別利益 | -64,416 | -268,179 |
| 支払利息 | 8,916 | 8,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,831 | -1,825 |
| その他の営業外収益 | -8,860 | -7,762 |
| その他の営業外費用 | 210 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -199 | -2,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,471 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,940 | -1,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,640 | -24,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 758 | 6,974 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,587 | 1,049 |
| 小計 | 75,608 | 77,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,869 |
| 利息の支払額 | -8,914 | -8,365 |
| その他の営業外収益の受取額 | 5,548 | 4,188 |
| その他の営業外費用の支払額 | -210 | -2 |
| その他の特別利益の受取額 | 81,556 | 268,179 |
| その他の特別損失の支払額 | -900 | -2,637 |
| 法人税等の支払額 | -10,972 | 4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,524 | 345,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,092 | -392,627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 2,816 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| その他 | 87 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,724 | -389,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,670,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -1,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,674 | -83,674 |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,697 | 65,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,896 | 21,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 812,709 | 834,052 |
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