久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 108,448 | -21,876 |
| 減価償却費 | 152,292 | 127,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 764 | 2,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,188 | 3,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | 462 |
| 固定資産撤去費用 | － | 900 |
| 固定資産圧縮損 | － | 36,240 |
| 固定資産除却損 | 6 | 152 |
| その他の特別利益 | -150,485 | -64,416 |
| その他の特別損失 | 62 | － |
| 支払利息 | 10,403 | 8,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,632 | -1,831 |
| その他の営業外収益 | -14,059 | -8,860 |
| その他の営業外費用 | 1,274 | 210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,274 | 1,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,036 | -3,940 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,686 | -4,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,425 | 758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,764 | -1,587 |
| 小計 | 97,984 | 75,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -10,197 | -8,914 |
| 営業外収益の受取額 | 6,759 | 5,548 |
| その他の営業外費用の支払額 | -118 | -210 |
| その他の特別利益の受取額 | 150,485 | 81,556 |
| その他の特別損失の支払額 | － | -900 |
| 法人税等の支払額 | -15,413 | -10,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,111 | 143,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,392 | -104,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| その他 | -17,294 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,837 | -103,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,774 | -89,674 |
| リース債務の返済による支出 | -1,023 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,797 | -67,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,523 | -27,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,606 | 812,709 |
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