久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,735 | 108,448 |
| 減価償却費 | 180,734 | 152,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | 764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,742 | 6,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 423 | 462 |
| 固定資産圧縮損 | 36,003 | － |
| 固定資産除却損 | 325 | 6 |
| その他の特別利益 | -175,857 | -150,485 |
| その他の特別損失 | 143 | 62 |
| 支払利息 | 11,258 | 10,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,626 | -1,632 |
| その他の営業外収益 | -16,427 | -14,059 |
| その他の営業外費用 | 0 | 1,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -1,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | 2,036 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,712 | 4,686 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 403 | -3,425 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,594 | -17,764 |
| 小計 | 8,251 | 97,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,651 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -11,622 | -10,197 |
| 営業外収益の受取額 | 13,399 | 6,759 |
| その他の営業外費用の支払額 | -118 | |
| その他の特別利益の受取額 | 175,857 | 150,485 |
| 法人税等の支払額 | 13,668 | -15,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,205 | 231,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,814 | -49,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,493 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,204 | -1,150 |
| その他 | 43 | -17,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,481 | -67,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 19,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,034 | -87,774 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,966 | -288,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,690 | -125,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,129 | 840,606 |
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