久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -310,985 | -43,735 |
| 減価償却費 | 179,450 | 180,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,348 | -1,401 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,662 | -2,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | 423 |
| 固定資産圧縮損 | 251,850 | 36,003 |
| 固定資産除却損 | 5,225 | 325 |
| その他の特別利益 | -252,268 | -175,857 |
| その他の特別損失 | 53,232 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -1,626 |
| その他の営業外収益 | -15,542 | -16,427 |
| その他の営業外費用 | 50 | 0 |
| 支払利息 | 9,600 | 11,258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | 8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,927 | 28,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,934 | 403 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,678 | -4,594 |
| 小計 | -73,351 | 8,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,048 | 1,651 |
| 利息の支払額 | -9,344 | -11,622 |
| 営業外収益の受取額 | 14,157 | 13,399 |
| その他の営業外費用の支払額 | -50 | 0 |
| その他の特別利益の受取額 | 252,268 | 175,857 |
| その他の支出 | -22,389 | － |
| 法人税等の支払額 | -313 | 13,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,025 | 201,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,797 | -83,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,493 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,630 | -1,204 |
| その他 | 28 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -662,399 | -81,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 249,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,534 | -87,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,466 | 131,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,907 | 251,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,020,346 | 714,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 714,438 | 966,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
