久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 112,071 | -310,985 |
| 減価償却費 | 107,819 | 179,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | 1,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,506 | 7,662 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 231 | 231 |
| 固定資産圧縮損 | 186,915 | 251,850 |
| 固定資産除却損 | 2,011 | 5,225 |
| その他の特別利益 | -187,051 | -252,268 |
| その他の特別損失 | 12,002 | 53,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,756 | -2,070 |
| その他の営業外収益 | -10,105 | -15,542 |
| その他の営業外費用 | 0 | 50 |
| 支払利息 | 6,510 | 9,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,331 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,620 | 12 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25,990 | -8,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,811 | -9,934 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,068 | 17,678 |
| 小計 | 186,580 | -73,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,732 | 2,048 |
| 利息の支払額 | -6,557 | -9,344 |
| 営業外収益の受取額 | 6,998 | 14,157 |
| その他の営業外費用の支払額 | 0 | -50 |
| その他の特別利益の受取額 | 148,121 | 252,268 |
| その他の支出 | -11,550 | -22,389 |
| 法人税等の支払額 | -147,350 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,975 | 163,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -454,486 | -659,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -2,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,250 | － |
| その他 | 811 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,481 | -662,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,900,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 234,000 | 249,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,634 | -55,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,366 | 193,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,140 | -305,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,099,487 | 1,020,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,020,346 | 714,438 |
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