久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 17:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -222,220 | 156,732 |
| 減価償却費 | 167,715 | 139,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,319 | -3,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,088 | 747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | -462 |
| 固定資産撤去費用 | 18,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 385,380 | 210,000 |
| 固定資産除却損 | 342 | 0 |
| その他の特別利益 | -389,150 | -373,349 |
| 支払利息 | 6,924 | 6,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,374 | -2,677 |
| その他の営業外収益 | -4,270 | -9,107 |
| その他の営業外費用 | 26 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,634 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -1,654 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -75,489 | -5,482 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,490 | -12,570 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,543 | -3,544 |
| 小計 | -89,723 | 43,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,374 | 2,677 |
| 利息の支払額 | -7,159 | -6,805 |
| その他の営業外収益の受取額 | 4,464 | 8,964 |
| その他の営業外費用の支払額 | -2 | -8 |
| その他の特別利益の受取額 | 389,150 | 373,349 |
| その他の特別損失の支払額 | -17,420 | -18,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,166 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,517 | 403,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,619 | -311,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -1,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,751 |
| その他 | -846 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677,735 | -249,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,010,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,100,000 | -2,010,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,920 | 145,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,222 | -128,054 |
| リース債務の返済による支出 | -1,137 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,560 | 16,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,657 | 170,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,915 | 797,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
