久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 156,732 | -43,140 |
| 減価償却費 | 139,752 | 147,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,564 | 4,883 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 747 | 28,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -462 | 462 |
| 固定資産圧縮損 | 210,000 | 69,540 |
| 固定資産除却損 | 0 | 15 |
| その他の特別利益 | -373,349 | -82,844 |
| 支払利息 | 6,908 | 7,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,677 | -5,007 |
| その他の営業外収益 | -9,107 | -6,053 |
| その他の営業外費用 | 8 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,251 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,059 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,654 | -2,138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,482 | 90,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,570 | 2,103 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,544 | 6,222 |
| 小計 | 43,425 | 217,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,677 | 5,007 |
| 利息の支払額 | -6,805 | -6,680 |
| その他の営業外収益の受取額 | 8,964 | 6,000 |
| その他の営業外費用の支払額 | -8 | -3 |
| その他の特別利益の受取額 | 373,349 | 82,844 |
| その他の特別損失の支払額 | -18,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -528 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,074 | 303,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,093 | -133,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,060 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,751 | － |
| その他 | － | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,354 | -434,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,010,000 | 1,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,010,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 145,380 | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,054 | -106,558 |
| リース債務の返済による支出 | -1,028 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,297 | -61,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 170,017 | -191,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,932 | 606,172 |
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