久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,140 | -267,343 |
| 減価償却費 | 147,783 | 149,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,883 | 5,247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,943 | 5,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 462 | -1,809 |
| 固定資産圧縮損 | 69,540 | 62,339 |
| 固定資産除却損 | 15 | 10 |
| その他の特別利益 | -82,844 | -83,703 |
| 支払利息 | 7,000 | 7,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,007 | -8,738 |
| その他の営業外収益 | -6,053 | -7,285 |
| その他の営業外費用 | 3 | 4,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,138 | 3,137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 90,034 | -22,786 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,103 | -8,693 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,222 | -5,905 |
| 小計 | 217,807 | -168,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,007 | 8,618 |
| 利息の支払額 | -6,680 | -7,793 |
| その他の営業外収益の受取額 | 6,000 | 7,426 |
| その他の営業外費用の支払額 | -3 | -4,765 |
| その他の特別利益の受取額 | 82,844 | 83,703 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,748 | -82,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,494 | -109,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -650 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,158 | -109,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,600,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 | 47,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,558 | -110,870 |
| リース債務の返済による支出 | -791 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,349 | 36,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191,759 | -156,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,172 | 449,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
