久米島製糖のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -267,343 | -214,938 |
| 減価償却費 | 149,237 | 164,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,247 | -3,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,378 | -12,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,809 | 192 |
| 固定資産圧縮損 | 62,339 | 128,700 |
| 固定資産除却損 | 10 | 0 |
| その他の特別利益 | -83,703 | -175,367 |
| 支払利息 | 7,762 | 10,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,738 | -9,293 |
| その他の営業外収益 | -7,285 | -5,825 |
| その他の営業外費用 | 4,808 | 5,391 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | -660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,137 | 786 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22,786 | -10,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,693 | 2,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,905 | 18,758 |
| 小計 | -168,346 | -128,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,618 | 8,723 |
| 利息の支払額 | -7,793 | -9,927 |
| その他の営業外収益の受取額 | 7,426 | 5,659 |
| その他の営業外費用の支払額 | -4,765 | -5,354 |
| その他の特別利益の受取額 | 83,703 | 175,367 |
| 法人税等の支払額 | -1,800 | -6,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,956 | 39,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,618 | -337,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -1,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -419,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 223,701 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 長期性預金の解約による収入 | － | 200,000 |
| その他 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,949 | -331,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -850,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 47,000 | 184,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,870 | -121,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,130 | 213,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,776 | -78,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 449,396 | 370,513 |
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