財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△10百万円(前年同期△36百万円)となりました。これは主に設備投資によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、199百万円(前年同期△511千円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入による収入500百万円(前年同期600百万円)、短期借入金の返済による支出300百万円(前年同期600百万円)によるものであります。

2015/03/30 13:52