財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△71百万円(前年同期24百万円)となりました。これは主に設備投資及び投資有価証券取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、299百万円(前年同期199百万円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入による収入600百万円(前年同期500百万円)、短期借入金の返済による支出300百万円(前年同期300百万円)によるものであります。

2019/03/29 10:01