営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主製品の粗糖の売上高が発生しないため、営業活動による資金の減少及び財務活動による資金の増加により、当中間期末は769百万円(前年同期864百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは△285百万円(前年同期△259百万円)となりました。これは当社主力製品である粗糖の製造販売が下半期に発生するため、上半期は売上高がなく製造原価・販売管理費の固定費を補いきれないためであります。また、前年同期比減少の主な要因は未払法人税等の支払いによるものであります。

2019/03/29 10:01