財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△9百万円(前年同期△71百万円)となりました。これは主に設備投資によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、49百万円(前年同期299百万円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入による収入400百万円(前年同期600百万円)、短期借入金の返済による支出350百万円(前年同期300百万円)によるものであります。

2020/03/27 9:56