財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△666百万円となり前年同期(△451百万円)と比べ214百万円の支払い増加となりました。これは、主に設備投資の増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、128百万円となり前年同期(267百万円)と比べ138百万円の減少となりました。これは、主に設備投資に充てる長期借入金の増加があった一方で、短期借入金額の減少と長期借入金の返済による支出の増加によるものです。

2020/09/30 11:07