財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△9百万円(前年同期△38百万円)となりました。これは主に設備投資によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、104百万円(前年同期227百万円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入による収入710百万円(前年同期700百万円)、短期借入金の返済による支出610百万円(前年同期500百万円)によるものであります。

2022/03/30 16:37