財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△205百万円(前年同期△9百万円)となりました。これは主に投資有価証券取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、99百万円(前年同期104百万円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入による収入1,000百万円(前年同期710百万円)、短期借入金の返済による支出900百万円(前年同期610百万円)によるものであります。

2023/03/31 16:27