財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△1百万円(前年同期△205百万円)となりました。これは主に設備投資によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、200百万円(前年同期99百万円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入れによる収入350百万円(前年同期1,000百万円)、短期借入金の返済による支出150百万円(前年同期900百万円)によるものであります。

2024/03/29 11:42