財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、△162百万円(前年同期△1百万円)となりました。これは主に投資有価証券の取得及び設備投資によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、299百万円(前年同期200百万円)となりました。これは運転資金に充てる短期借入れと設備投資に充てる長期借入れによるものであります。

2025/03/31 14:19