営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、16億52百万円となり、前連結会計年度末比で1億31百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は63百万円となり、前年同四半期に比べ20億8百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、冬物商品の最盛期に対する供給体制を確実にするための製品在庫の増加と、売上債権の増加によるものであります。

2014/11/10 9:26