営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、7億91百万円となり、前連結会計年度末比で1億73百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は10億12百万円となり、前年同四半期に比べ、収入は9億48百万円増加となりました。この増加の主な要因は、SCMの効果により棚卸資産の在庫圧縮が図られたことや、売掛金回収が順調に進んだことによる売上債権の減少等によるものであります。

2015/11/09 15:11